Banka ve nakit akışı
Para gelmeden önce ne geleceğini bilmek
Bugünkü bakiyeniz gelecek ay hakkında az şey söyler. Bilmek istediğiniz şey, hangi faturaların açık olduğu, ne zaman vadeleri dolduğu ve karşılarında hangi ödemelerin durduğudur.
Ekstrenizi MT940 ya da CSV olarak içe aktarın. CSV'de hangi sütunun ne anlama geldiğini bir kez belirtirsiniz, çünkü hiçbir banka bunu aynı şekilde yapmaz. Ardından TelMaar işlemleri faturalarınızla eşleştirir ve eşleşen fatura ödendi olarak işaretlenir.
Nakit akışı ekranı, gerçekten açık olanlara dayanarak beklenen gelir ve giderleri sıralar. Her pazartesi sabahı bu özet e-posta ile gelir, böylece giriş yapmadığınız haftalarda da okursunuz.
MT940 ve CSV
Kendi bankanızın dosyası, sütunlar komşunuzunkinden farklı adlansa bile.
İşlemleri eşleştirme
Gelen ödeme doğru faturaya bağlanır ve o fatura ödendi olarak görünür.
Faturalarınızdan tahmin
Açık satış ve alış faturalarına dayalı beklenen gelir ve gider.
Pazartesi e-postası
Nakit akışı özetini siz aramazsınız, o size gelir.
Banka bakiyeniz neden kötü bir tahmincidir
Bugünkü bakiye gelecek ay hakkında hiçbir şey söylemez. Üç hafta sonra vadesi dolacak açık faturalar var, bir KDV beyannamesi geliyor ve aracın leasing taksiti yaklaşıyor. Bakiyesine göre yön veren, çeyrek sonunda şaşırır ve bankayı köprü kredisi için arar.
TelMaar açık satış faturalarını, onaylı alış faturalarını, yaklaşan KDV'yi ve sabit giderleri bir zaman çizelgesine koyar. Hafta hafta neyin gireceğini, neyin çıkacağını ve bakiyenin nerede sıkışacağını görürsünüz. Bir yatırımı ya da ek bir teknisyeni doğru zamanda planlamanızı sağlayan bilgi budur.
El emeği olmadan banka bağlantısı ve mutabakat
İşletme hesabınızı bağlayın, TelMaar her gün işlemleri çeker. Doğru referanslı ödemeler otomatik olarak faturayla eşleşir; kalanlar için tek tıkla onaylayacağınız bir öneri gelir. Günün sonunda alacaklar listesi gerçekle örtüşür.
Bir müşteri eksik veya parça parça öderse fatura başına kalan tutarı görürsünüz ve hatırlatma yalnızca o kalan için gider. Banka bağlantısı istemeyen bankadan bir dosya içe aktarır. Sonuç aynıdır: bir öğleden sonra yeniden yazmadan doğru rakamlar.
Bu özellik hakkında sık sorulan sorular
Hangi banka dosyalarını içe aktarabilirim?
MT940 ve CSV, yani Hollanda bankalarının sunduğu biçimler. Dosyayı bankanızdan indirir ve burada içe aktarırsınız.
TelMaar ödemeleri faturalarla kendi mi eşleştirir?
Evet, tutar ve açıklama üzerinden. Kendiliğinden eşleşmeyenler ayrı bir listede kalır; böylece hiçbir şey sessizce yanlış faturaya bağlanmaz.
Gelecek ay ne gireceğini görebilir miyim?
Evet. Tahmin, açık faturalarınızdan ve vade tarihlerinden gelir ve karşısına henüz ödemeniz gereken giderleri koyar.
Muhasebe ve idari işler
İşleyişini kendin görmeye hazır mısın?
Ücretsiz başla ve birkaç dakika içinde TelMaar'ın işletmene neden uyduğunu keşfet.
Ücretsiz başla