Банка и паричен поток
Да знаете какво влиза, преди да е влязло
Днешното ви салдо казва малко за следващия месец. Онова, което искате да знаете, е кои фактури още са отворени, кога падежират и какви плащания стоят насреща.
Внесете извлечението си като MT940 или като CSV. При CSV еднократно посочвате коя колона какво означава, защото няма две банки, които го правят еднакво. След това TelMaar съпоставя движенията с фактурите ви и съпоставената фактура се отбелязва като платена.
Екранът за паричен поток подрежда очакваните приходи и разходи въз основа на онова, което наистина е отворено. Всеки понеделник сутрин това обобщение пристига по имейл, за да го четете и в седмиците, в които не влизате в системата.
MT940 и CSV
Файлът на собствената ви банка, дори колоните да се казват различно от тези на съседа.
Съпоставяне на движения
Входящо плащане се свързва с правилната фактура и тази фактура след това е платена.
Прогноза от вашите фактури
Очаквани приходи и разходи въз основа на отворените фактури за продажби и покупки.
Понеделнишкият имейл
Обобщението на паричния поток идва при вас, вместо да го търсите.
Защо банковото ви салдо е лош предсказател
Днешното салдо не казва нищо за следващия месец. Има отворени фактури, чийто падеж е след три седмици, идва справка-декларация по ДДС и лизинговата вноска за буса е на ред. Който се води по салдото си, се стряска в края на тримесечието и звъни на банката за мостов кредит.
TelMaar поставя отворените продажни фактури, одобрените фактури за покупки, предстоящото ДДС и постоянните разходи на времева линия. Седмица по седмица виждате какво влиза, какво излиза и къде салдото се стяга. Това е информацията, с която планирате инвестиция или допълнителен техник в правилния момент.
Банкова връзка и равнение без ръчна работа
Свържете бизнес сметката си и TelMaar изтегля транзакциите всеки ден. Плащанията с правилното основание се съпоставят автоматично с фактурата; за останалите има предложение, което потвърждавате с едно щракване. В края на деня списъкът с длъжници отговаря на действителността.
Ако клиент плати по-малко или на части, виждате остатъка по всяка фактура и напомнянето засяга само този остатък. Който не иска банкова връзка, импортира файл от банката. Резултатът е същият: верни цифри без следобед преписване.
Често задавани въпроси за тази функция
Какви банкови файлове мога да заредя?
MT940 и CSV, форматите, които предлагат нидерландските банки. Сваляте файла от банката си и го зареждате тук.
TelMaar сам ли съпоставя плащания и фактури?
Да, по сума и основание. Каквото не съвпадне само, остава в отделен списък, за да не се закачи тихо към грешната фактура.
Виждам ли какво ще постъпи следващия месец?
Да. Прогнозата идва от откритите ви фактури и техните падежи и срещу тях слага разходите, които още предстои да платите.
Администрация и счетоводство
Готови ли сте сами да изпитате как работи?
Започнете безплатно и открийте за няколко минути защо TelMaar пасва на вашата фирма.
Започнете безплатно