Banco y tesorería
Saber qué entra antes de que haya entrado
Tu saldo de hoy dice poco del mes que viene. Lo que quieres saber es qué facturas siguen abiertas, cuándo vencen y qué pagos hay enfrente.
Importa tu extracto como MT940 o como CSV. En un CSV indicas una sola vez qué significa cada columna, porque no hay dos bancos que lo hagan igual. Después TelMaar concilia los movimientos con tus facturas, y una factura conciliada queda como pagada.
La pantalla de tesorería alinea ingresos y gastos previstos a partir de lo que está realmente abierto. Cada lunes por la mañana ese resumen llega por correo, así que también lo lees las semanas en que no entras.
MT940 y CSV
El archivo de tu propio banco, aunque las columnas se llamen distinto que en el de al lado.
Conciliar movimientos
Un cobro entrante se enlaza con la factura correcta y esa factura queda después como pagada.
Previsión desde tus facturas
Ingresos y gastos previstos, a partir de las facturas de venta y compra abiertas.
El correo del lunes
El resumen de tesorería viene a ti en lugar de tener que ir a buscarlo.
Administración y contabilidad
¿Listo para comprobarlo tú mismo?
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