Bank und Liquidität
Wissen, was hereinkommt, bevor es da ist
Dein heutiger Kontostand sagt wenig über den nächsten Monat. Was du wissen willst, ist, welche Rechnungen offen sind, wann sie fällig werden und welche Ausgaben dem gegenüberstehen.
Importiere deinen Auszug als MT940 oder als CSV. Bei einer CSV gibst du einmal an, welche Spalte was bedeutet, denn keine zwei Banken machen das gleich. Danach ordnet TelMaar die Umsätze deinen Rechnungen zu, und eine zugeordnete Rechnung gilt als bezahlt.
Die Liquiditätsansicht listet erwartete Einnahmen und Ausgaben auf Basis dessen auf, was wirklich offen ist. Jeden Montagmorgen kommt diese Zusammenfassung per E-Mail, damit du sie auch in den Wochen liest, in denen du dich nicht einloggst.
MT940 und CSV
Die Datei deiner eigenen Bank, auch wenn die Spalten anders heißen als beim Nachbarn.
Umsätze zuordnen
Ein Zahlungseingang wird der richtigen Rechnung zugeordnet, und diese Rechnung gilt danach als bezahlt.
Prognose aus deinen Rechnungen
Erwartete Einnahmen und Ausgaben, auf Basis offener Ausgangs- und Eingangsrechnungen.
Die Montagsmail
Die Liquiditätsübersicht kommt zu dir, statt dass du sie suchen musst.
Verwaltung und Buchhaltung
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