Banque et trésorerie
Savoir ce qui rentre avant que ce soit rentré
Votre solde d'aujourd'hui dit peu de chose sur le mois prochain. Ce que vous voulez savoir, c'est quelles factures sont encore ouvertes, quand elles arrivent à échéance et quelles dépenses leur font face.
Importez votre relevé en MT940 ou en CSV. Pour un CSV, vous indiquez une seule fois quelle colonne signifie quoi, car deux banques ne le font jamais pareil. Ensuite TelMaar rapproche les opérations de vos factures, et une facture rapprochée passe en payée.
L'écran de trésorerie aligne les recettes et dépenses attendues à partir de ce qui est réellement ouvert. Chaque lundi matin ce résumé arrive par e-mail, pour que vous le lisiez aussi les semaines où vous ne vous connectez pas.
MT940 et CSV
Le fichier de votre propre banque, même si les colonnes portent d'autres noms que chez le voisin.
Rapprocher les opérations
Un paiement entrant est relié à la bonne facture et cette facture passe ensuite en payée.
Une prévision issue de vos factures
Recettes et dépenses attendues, à partir des factures de vente et d'achat ouvertes.
L'e-mail du lundi
Le résumé de trésorerie vient à vous au lieu que vous ayez à le chercher.
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